이상적인 중지 손실 forex

Forex를 배우십시오 : 정지를 설정하는 방법.

가격 행동 및 매크로.

기사 요약 : 많은 상인들은 그들이 정류장을 배치해야한다는 것을 알고 있으며, 그들이 매우 빨리 배우게 될 것이라는 것을 안다면. 시장의 움직임은 예측할 수 없으며 중단은 상인들이 한 번의 무역이 자신의 커리어를 망치지 못하게하는 몇 가지 매너리즘 중 하나입니다.

상인이 교역을 배우기 시작할 때, 주요 목적 중 하나는 종종 직책 입력을위한 최상의 거래 시스템을 찾는 것입니다. 결국, 거래 시스템이 충분하다면, 리스크 관리 나 무역 관리와 같은 다른 모든 요소들; 글쎄, 그들은 스스로 돌볼 수있어, 그렇지?

결국 우리의 거래가 우리 방향으로 움직이고 돈을 벌고 있다면, 이 모든 다른 요인들은 중요하지 않게 보일 수 있습니다. 우리가해야하는 일은 적어도 대부분의 시간 동안 작동하는 시스템을 찾은 다음 대부분의 거래자가 그들이 나아갈 때 다른 모든 것을 알아낼 수 있습니다.

불행히도, 진실은 위의 모든 가정이 번식하는 것이다. 무역, 위험 및 금전 관리없이 항상 대부분의 시간에서 승리 할 시스템은 없습니다. 대부분의 새로운 상인은 그들의 접근 방식을 근본적으로 바꿀 때까지 목표에 도달 할 수 없습니다.

이것은 많은 상인들이 칠 것이고, 그들의 현실의 대부분의 일부가 될 실현입니다. 왜냐하면 우리 중 누구도 Forex 시장에서 추세 방향을 예측할 수있는 초인적 인 능력을 발휘할 수 있도록 물 위를 걷거나 수정 구슬을 사용하지 않기 때문입니다.

대신, 우리는 리스크 관리를 연습해야합니다. 그래서 우리가 틀렸을 때 손실이 완화 될 수 있습니다. 우리가 옳을 때 이익을 극대화 할 수 있습니다. 다시 한번, 이 사업에서 성공할 수있는 대부분의 거래자들은 목표를 적절하게 다룰 수 있기 전에 이러한 실현에 도달하게 될 것입니다.

위험 관리를 실천해야한다는 것을 깨닫는 것이 한 가지이지만, 그것을하는 것은 완전히 다른 문제입니다. 이 기사는 스톱을 사용하는 것의 중요성을 조사하고 그 다음에 여러 가지 다양한 방법으로 조사합니다.

왜 정지가 그렇게 중요한가요?

정지는 여러 가지 이유로 중요하지만 실제로는 하나의 단순한 원인으로 끓일 수 있습니다. 미래를 말할 수 없게됩니다. 설정이 얼마나 강력한 지 또는 어느 정도의 정보가 동일한 방향으로 향하고 있는지에 관계없이 & ndash; 미래의 가격은 시장에 알려지지 않으며 각 거래는 위험합니다.

성공적인 Traders 연구의 DailyFX Traits에서 이것은 중요한 발견이었습니다. 우리는 거래자들이 실제로 대부분의 통화 쌍에서 시간의 승리를 얻는 것을 보았습니다. 아래 차트는 좀 더 일반적인 쌍을 보여줍니다 :

거래자는 가장 일반적인 통화 쌍 중 50 % 이상에서 우승 한 비율을 보았습니다.

따라서 거래자들은 대부분의 일반적인 거래에서 성공적으로 시간의 절반 이상을 얻었지만 돈 관리는 여전히 균형을 이루면서 돈을 잃어 버렸습니다. 많은 경우, 잃어버린 위치에서의 손실은 승리 한 위치에서 얻은 것보다 2 배가됩니다. 이러한 유형의 자금 관리는 상인에게 피해를 줄 수 있습니다. 즉, 균등 할 기회를 얻으려면 70 % 이상의 우승 비율을 필요로합니다. 아래 차트는 평균 손실 (빨간색)과 평균 이득 (파란색)을 강조 표시합니다.

상인은 그들이 틀렸을 때 (빨간색으로) 잘못했을 때 훨씬 잃었습니다 (파란색 일 때)

데이비드 로드리게스 (David Rodriguez)는 왜 많은 상인들이 돈을 잃는가라는 기사에서 손해액을 최소한 손절매와 같이 찾는 것으로 상인들이이 문제를 해결할 수 있다고 설명합니다. 그래서 상인이 50 pip stop으로 포지션을 열면 & ndash; 최소로 & ndash; 50 pip 이익 목표. 이렇게하면 상인이 시간의 절반 이상을 이기면 수익을내는 좋은 기회가됩니다. 상인이 그들의 거래의 51 %를 얻을 수 있다면 잠재적으로 순이익을 창출 할 수 있습니다. 대부분의 거래자를 향한 강한 발걸음 & rsquo; 목표.

그러나 이제 막 중단이 중요하다는 것을 알게되었으므로 상인들은 어떻게 그 문제를 해결할 수 있습니까?

정적 정지 설정.

거래자는 정지 손실을 할당 할 것을 예상하여 고정 가격으로 정지를 설정할 수 있으며 거래가 중지 또는 제한 가격에 도달 할 때까지 정지를 이동하거나 변경하지 않을 수 있습니다. 이 중지 메커니즘의 용이성은 단순성과 거래자가 최소한 1 대 1의 위험 대비 보상 비율을 찾고 있는지 확인하는 능력입니다.

예를 들어, 캘리포니아의 스윙 트레이더가 아시아 세션에서 입장을 시작한다고 생각해보십시오. 유럽이나 미국 세션에서의 변동성이 거래에 가장 큰 영향을 줄 것이라는 예상과 함께

이 상인은 그들이 틀린 경우에 너무 많은 형평성을 포기하지 않고도 거래 할 수있는 충분한 공간을 제공하기를 원합니다. 그래서 그들은 그들이 유발하는 모든 위치에 50 pips의 정적 정지를 설정합니다. 그들은 최소한 정지 거리만큼 이익 목표를 설정하기를 원하기 때문에 모든 한계 주문은 최소 50 pips로 설정됩니다. 상인이 모든 항목에 대해 1 대 2의 보상 대 보상 비율을 설정하고 싶다면, 시작하는 모든 거래에 대해 100pps의 정적 제한을 50pps로 설정하면됩니다.

지표에 기반한 정적 정지.

일부 거래자는 정적 스톱을 한 단계 더 나아가고 Average True Range와 같은 표시기에 정적 정지 거리를 기준으로 삼습니다. 이것의 뒤에 주요 이득은 상인이 그 정지를 놓기에서 돕기 위하여 실제적인 시장 정보를 사용하고있다이다.

그래서 상인이 이전 예와 같이 정적 100 pip 한도로 정적 50 pip stop을 설정하면 & ndash; 불안정한 시장에서 50 pip stop은 무엇을 의미합니까? 조용한 시장에서 50 pip stop은 무엇을 의미합니까?

시장이 조용하다면 50 pips가 큰 움직임이 될 수 있고 시장이 변동성이있는 경우 동일한 50 pips를 작은 움직임으로 볼 수 있습니다. 평균 진정한 범위 또는 피벗 포인트 또는 가격 스윙과 같은 지표를 사용하면 거래자가 위험 관리 옵션을보다 정확하게 분석하기 위해 최근 시장 정보를 사용할 수 있습니다.

평균 True Range는 거래자가 최근 시장 정보를 사용하여 거래 중지를 도울 수 있습니다.

James Stanley 작성.

정적 정지를 사용하면 새로운 상인의 접근 방식을 크게 개선 할 수 있지만, 다른 거래자들은 자금 관리를 최대화하기위한 노력의 일환으로 스톱 (stop) 개념을 한 단계 더 발전 시켰습니다.

트레일 링 스톱은 무역에서 부적절한 위험을 더 줄이기 위해 무역이 상인의 호의적 인 움직임에 따라 조정될 정류장입니다.

예를 들어, 상인이 EURUSD에서 1.3100으로 1.3050의 50 pip stop과 1.3200의 100 pip 제한으로 긴 포지션을 차지했다고하자. 거래가 1.31500까지 올라가면 상인은 1.3050의 초기 스톱 값에서 1.3100까지 자신의 스톱을 조정할 수 있습니다.

이것은 상인을위한 몇 가지 일을합니다 : 그것은 정지 가격을 "& nbsp; break-even & rsquo; EURUSD가 상인을 상대로 반전되고 움직인다면, 적어도 그 정지가 그들의 초기 진입 가격으로 정해지기 때문에 손실에 직면하지 않을 것입니다. 이 손익분기 정지는 거래에서 초기 위험을 제거 할 수있게 해 주며, 이제는 다른 거래 기회에서 그 위험을 배치하거나 테이블에서 위험 금액을 유지하고 장기 EURUSD 거래에서 보호받는 위치를 누릴 수 있습니다.

손익분기 중단은 거래자가 거래에서 초기 위험을 제거하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

James Stanley 작성.

그러나 EURUSD가 1.3190까지 올랐고 우리 상인이 욕심을 갖기로 결정했다면 어떨까요? 이 경우, 그들은 한도를 모두 제거 할 수 있으며, 무역이 더 많이 움직일 때 그들의 멈춤을 따라 잡을 수 있습니다. 1.3200로 가격이 이동 한 후, 상인은 1.3150까지 자신의 정지를 조정할 수 있으며, 초기 엔트리를 넘어서 50ptip을 넘기 때문에 가격이 반대로 하락하면 50 pip 이익을 얻을 수 있습니다.

그러나 EURUSD가 1.3300까지 상승하면 & ndash; 그들은 1.3200에 그들의 한계에 처음에 가지고 있던보다는 더 큰 위쪽을 즐길 수 있는다.

거래자는 후행 정지를 통해 포지션을 관리하여 수익을 추가로 확보 할 수 있습니다.

James Stanley 작성.

이것은 상인이 단점을 완화하기 위해 최선을 다하고있는 동안이기는 입장을 극대화합니다.

동적 후행 중지.

후행 정지에는 여러 가지 방법이 있으며, 가장 단순한 방법은 동적 후행 중지입니다. 역동적 인 트레일 링 스탑을 통해 매 거래자는 트레이더들에게 움직이는 매 0.1 pip마다 매점을 조정할 것입니다.

따라서, 위의 예에서의 거래 초기에, EURUSD가 1.3100의 초기 엔트리에서 1.3101까지 올라간다면, 그 조정은 1.3051까지 조정될 것입니다 (1 pip의 경우 1 pip 증가, 상인이 만든 거래를 이동 시키십시오. & rsquo; s 호의).

동적 트레일 링 스톱은 매매가 상인에게 유리하게 움직일 때마다 조정합니다.

James Stanley 작성.

고정 된 트레일 링 스톱.

거래자는 Trading Station을 통해 후행 정류장을 설정하여 정류장이 점진적으로 조정되도록 할 수 있습니다. 예를 들어, 거래자는 매 10 회의 핍 액트마다 조정을 위해 정류장을 설정할 수 있습니다. EURUSD를 1.3100에 매입 한 상인의 이전 예를 사용하여 1.3050에서 초기 거래를 시작했습니다. EURUSD가 1.3110까지 올랐을 때, 정지는 10 pips를 1.3060까지 조정한다. EURUSD에 더 높은 10의 관 운동이 1.3120에 높이 후에, 정지는 다시 1.3070에 또 다른 10 pips를 조정할 것이다.

고정 후행 중지는 상인이 설정 한 증분으로 조정됩니다.

James Stanley 작성.

이 시점에서 거래가 취소되면 1.3050의 초기 거래가 아닌 1.3070으로 거래가 중단됩니다. 20 pips의 비용 절감으로 조정이 중지되었습니다.

수동으로 후행 정지.

최대한의 통제를 원하는 상인의 경우, 직책이 호의적으로 움직일 때 상인이 수동으로 이사를 이동할 수 있습니다. 이것은 가격 행동이 나의 접근 방식을 많이 할당하기 때문에 개인적으로 가장 좋아하는 것이며, 많은 전략들이 동향이나 빠르게 움직이는 시장에 초점을 맞추고 있습니다.

Trailing에 의한 Trading Trends는 가격 변동과 함께 멈 춥니 다. 이러한 유형의 거래 관리를 살펴 봅니다. 가격 행동을 사용할 때, 거래자는 경향이 높아지거나 낮아짐에 따라 가격에 의해 만들어진 스윙에 집중할 수 있습니다. 상승 추세에서는 가격이 고점과 저점을 기록하면서 상인은이 최고점이 인쇄 될 때 긴 위치에 대해 자신의 스톱을 더 높게 움직일 수 있습니다. & lsquo; higher-low & rsquo; 파산 한 경우, 거래자는 그들이 거래 한 추세가 끝났다고 가정하여 거래를 종료합니다.

트레이더 조정은 강한 하락세로 스윙 하이를 낮추기 위해 멈 춥니 다.

--- James Stanley 저서.

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중단 손실을 이동시킬 때.

거래자들이 가장 일반적으로 고비용 한 실수 중 하나는 거래 중단 손실을 너무 빨리 깨는 것입니다. 위험을 제거하려는 느낌을 즐기기 위해 중단 손실을 이동하는 것은 심리적으로 매력적이지만 잠재적으로 수익성 높은 무역에서 너무 일찍 추방되는 경향이 있으므로 대개 현명한 방법이 아닙니다. 정지 손실은 정해진 기간이 경과 한 후에 또는 거래가 거래의 위험과 비교하여 상대적으로 많은 금액만큼 상인의 호의로 움직 인 후에 만 ​​이동해야합니다. 다른 판단 방법은 결과가 좋지 않은 경향이 있습니다.

중지를해야하는지 여부와 이동해야하는지 여부에 대한 질문은 거래 스타일 (즉, 손실 및 이익 목표에 대한 허용)에 따라 달라집니다.

당신은 중단 손실을 모든 경우에도 중단해야합니까?

멈춤 손실을 결코 깰 수 없다는 좋은 주장이 있습니다. 결론적으로 명확한 규칙을 사용하여 좋은 거래 전략의 수익성을 테스트하면 움직이는 정류장은 전반적인 수익성에 큰 차이가 거의 없습니다. 과학보다는 미술을 멈추게 할 때의 문제를 다루는다면 좋은 결과를 얻으려면 훌륭한 상인이되어야합니다. 대부분의 새로운 상인은 아마 무역이 말하자면 예를 들어 이익 목표로가는 길의 3/4을 제외하고는 이동 중지를 피하는 것이 더 나을 것입니다.

당신이 무역에 들어가서 그것이 당신의 은혜로 움직 였다면, 모든 것이 잘되고 있습니다. 정지 손실이 심지어 붕괴 될 때 위험을 제한 할뿐만 아니라 잠재적으로 위험을 제한한다는 것을 기억하십시오. 실제로, 정지를 움직이는 것은 매우 실질적인 의미에서 통계적으로 이익을 얻는 것과 같습니다. 무역 진출에 대한 신념이 있다면 왜 일찍 이익을 얻는가? 당신이하고있는 일은 시장의 정규적이고 정상적인 변동성을 당신의 입장에서 벗어나게하는 것입니다. 당신이 포지션을 갖고 있지 않다면 어떻게 돈을 벌 수 있을까요?

무역 입장 통계적 현실.

모든 거래 엔트리 또는 전략에 의해 생성 된 많은 엔트리를 살펴보면 대부분의 경우 상대적으로 상당한 시간이 경과 한 후에도 엔트리 레벨로 가격이 되돌아 오는 것을 알 수 있습니다. 비록 가격이 다시 오지 않을 것이라는 기술적 인 발전이 있었을 때, 예를 들어 더 높은 스윙을 낮은 스윙이나 낮은 스윙 하이로 조각한다면, 그것은 여전히 ​​돌아가고 새롭게 파생되는 스톱 손실을 맞을 것입니다.

예를 들자면 최근에 우수한 결과를 산출 한 추세 거래 전략을 살펴 보았습니다. 정지 손실은 일일 평균 범위이므로 변동성에 맞게 조정됩니다. 나는 정말로 훌륭한 항목을 모두 보았습니다 : 적어도 5 대 1의 위험 비율로 승리하는 보상을 얻은 것. 결과는 이러한 경우의 약 절반에서만 정지 손실을 48 시간에 한 번만 돌리는 것이 안전하다는 것이 었습니다 경과했다. 물론 이것은 장기적인 거래 전략이었습니다. 그러나 많은 최상의 거래가 당장 이익을 얻는 것은 사실일지도 모르는 반면, 일반적으로 통계적으로는 성공 전략을 세우기에 충분하지 않다는 것을 보여줍니다.

정지 손실을 조정하기위한 일반적인 접근법.

일할 수있는 한 가지 접근 방법은 정의 된 시간 동안 기다리는 것입니다. 실제로는 충분한 시간을 투자하여 호흡하기에 충분해야합니다. 이 시간이 경과하면 거래가 손실을 보이면 즉시 종료하십시오. 이익이된다면 정지 손실을 이동하여 손익분기 점에 도달하십시오. 이 방법을 일관성있게 적용하면 나쁜 거래의 조기 퇴출을 막을 수 있습니다. 조기 퇴출시 좋은 거래로 끝나는 경우가 있습니다.

유동 이윤은 일정 금액입니다.

당신은 승자가 패자로 변할 수 없도록 맥심을 적용 할 수 있습니다; 일단 궤도 밖으로 나오기에 충분하다면 멈춤 장치를 움직여서 깰 수 있습니다. 엔트리 레벨의. 이 작업을 수행하기 전에 거래가 이익 손실이 될 때까지 최소 3 배의 손실을 기다리는 것이 가장 좋습니다.

이 방법이 효과적 일 수는 있지만 거래가 이익 손실이 될 때까지 적용하지 않아야하며, 트레일의 크기는 변동성을 기준으로 결정해야합니다.

기술적 중지 손실 조정.

매우 흔한 접근법으로 대개 다음 중 하나가 발생할 때까지 대기하는 것입니다.

진입 점의 재검사가 실패했습니다.

& ldquo; 확인 & rdquo; 그 입장.

무역 방향의 성공적인 탈주.

무역 방향에 맞지 않는 탈주

이들은 때때로 일할 수는 있지만 보통 일중 거래에서 특히 자주 자주 일하지 않습니다.

고정 된 Pip 금액.

여기서 정지 이익은 고정 된 금액의 변동 이익이 달성 된 후에도 중단됩니다. 이는 가격이 진입 점보다 훨씬 많은 지점을 제외하고는 좋지 않은 아이디어입니다.

결론.

중단 손실을 이동해도 이익을 얻는 것과 같습니다. 이익을 내기에는 너무 이르다면 정지 손실을 이동 시켜도 아무런 문제가 없습니다. 매우 숙련 된 상인의 경우를 제외하고는 평균 보상 위험 비율이 3 대 1 미만이 되려면 수익성이 떨어지기 때문에 그보다 더 빨리 중단 손실을 이동하는 것은 나쁜 생각 일 수 있습니다 .

모든 통화 쌍 또는 십자가는 매일 변동성의 평균 범위를가집니다. 귀하의 스톱 로스 수준이 그 금액의 절반 이내에 있다면, 아마 다음날 또는 2 일 이내에 치게 될 것입니다. 그것이 당신이 찾고있는 이익 목표의 종류에 도달 할 수있는 충분한 시간을 주는지 여부를 고려하십시오.

서둘러 정지 손실을 조정하지 마십시오.

아담 레몬.

Adam은 Merrill Lynch와 6 년을 포함하여 12 년 이상 금융 시장에서 일한 Forex 상인입니다. 그는 영국의 증권 및 투자 차터 연구소 (The Chartered Institute for Securities & Investment Institute)의 기금 관리 및 투자 관리 (Investment Management and Investment Management)에서 인증을 받았습니다. FX 아카데미의 무료 강의에서 Adam에 대해 더 자세히 알아보십시오.

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위험 면책 조항 : DailyForex는 시장 뉴스, 분석, 거래 신호 및 외환 브로커 리뷰를 포함하여이 웹 사이트에 포함 된 정보에 의존하여 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임지지 않습니다. 이 웹 사이트에 포함 된 데이터는 반드시 실시간 또는 정확하지는 않으며 분석은 작성자의 의견이며 DailyForex 또는 그 직원의 권장 사항을 나타내지는 않습니다. 마진에 대한 통화 거래는 위험이 높으며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 레버리지 제품 손실은 초기 예금을 초과 할 수 있고 자본은 위험에 처해 있습니다. Forex 또는 다른 금융 수단을 거래하기로 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 식욕을 신중하게 고려해야합니다. 우리는 검토하는 모든 브로커에 대한 귀중한 정보를 제공하기 위해 열심히 노력합니다. 이 무료 서비스를 제공하기 위해 우리는 랭킹 및이 페이지에 나열된 일부를 포함하여 브로커로부터 광고 수수료를받습니다. 모든 데이터가 최신 상태인지 확인하기 위해 최선을 다하고 있지만 브로커와 직접 정보를 확인하는 것이 좋습니다.

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조기 정지 중지를 피하는 12 가지 방법.

초보자는 불필요한 트리거를 피하고 더 큰 손실을 방지하는 두 가지 상반되는 기준 사이의 균형을 맞추기가 어렵 기 때문에 중단 손실 주문을하지 않습니다. 손절매 가격이 너무 가깝다면 좋은 출품작 출입문을 자주 잃을 것입니다. 다른 한편, 진입 점에서 멀리 떨어진 stop-loss 명령은 희소하지만 더 넓은 손실을 초래할 것입니다. 이상적인 정지 손실 주문은 스파이크로 인해 조기 종료를 일으키지 않지만 추세 반전의 경우 조기 퇴출을 제공해야합니다.

조기 정지 중지 트리거를 피하기 위해 다음 테스트 된 방법을 사용하는 것이 좋습니다.

Forex를 얻는 Andriy Moraru의 게스트 게시자입니다.

1. 백분율 정지.

이것은 스톱 로스 주문 배치에 대한 가장 기본적인 접근 방법이며 새로운 거래자들 사이에서 매우 인기가 있습니다. 중단 손실 가격은 상인이 계좌 크기에 대해 기꺼이 부담 할 최대 위험 비율을 기준으로 결정됩니다. 이렇게하면 위험 비율과 무역 규모를 감안할 때 최대한 긴 거리에 정지 손실이 발생합니다. 예를 들어, 위험 비율이 2 %이고 계정 크기가 $ 10,000이면 상인은 $ 200의 손실에 도달했을 때 포지션을 마감합니다. 1 USD / USD의 미니 로트는 200 pips의 정지 손실 거리를 의미하며이 통화 쌍의 평균 일일 범위의 약 4 배입니다. 결과적으로 조기 정지 중지 가능성이 거의 완전히 제거됩니다. 물론이 방법은 정상적인 기술 또는 기본 분석 중단 손실 배치를 적용 할 수없는 몇 가지 매우 특별한 경우를 제외하고는 권장하지 않습니다.

2. 볼링거 밴드 멈춤.

이 전략은 주어진 자산의 변동성을 기반으로합니다. 변동성은 일정 기간 동안 증권의 잠재적 가격 움직임을 반영한다는 것은 잘 알려진 사실입니다. 따라서 증권의 변동성에 따라 손실 중단 명령을 유지함으로써 조기 퇴출을 방지 할 수 있습니다.

이러한 목적을 달성하기 위해 Bollinger Band 표시기를 사용하여 휘발성을 시각적으로 측정합니다. 정지 손실 주문은 Bollinger 밴드 위 (짧은 위치) 또는 아래 (긴 위치)에 배치됩니다. 이러한 프로세스는 거래가 조기에 종료되는 것을 방지합니다.

3. 트렌드 라인 정지.

이 프로세스에는 보안 가격에 대한 주요 지원 / 거부를 ​​식별하는 과정이 포함됩니다. 테스트를 거친 거래 시스템에 따라 긴 포지션이 취해지면 스톱 로스 주문이 주요 지원 아래 놓이게됩니다. 유사하게, 짧은 위치에 대해, 정지 손실 주문은 주 저항보다 약간 노치가있다. 이 전략은 가격이 저항보다 높거나 그보다 낮 으면 지원이 더 이상 유효하지 않다고 가정합니다. 실제 정지 손실 수준과 지원 / 저항 수준 사이에 완충 장치를 두는 것이 중요합니다.

4. 이동 평균법.

우선, 높은 기간 이동 평균 (50 또는 100 기간)이 가격 차트에 포함됩니다. 이제 손절매 주문은 짧은 위치에 대한 이동 평균보다 높게 설정되며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 손익분기 순서를 이동 평균에서 조금 떨어지게 배치하는 데주의해야합니다. 이 전략은 굳건한 추세 반전이있을 때만 무역이 철회되도록 보장합니다. 그것이 인기있는 방법이지만, 약점이 있습니다 - 짧은 기간의 MA는 종종 가격 조치에 의해 위반되는 반면, 긴 기간의 MA는 때로는 너무 큰 정지 손실 거리를 초래합니다.

5. ATR (Average True Range) 방법.

이것은 전문가가 종종 적용하는 또 다른 변동성 기반 전략입니다. ATR의 가치는 일정 기간 동안 증권의 평균 가격 변동 (변동성)을 나타냅니다. 예를 들어 통화 쌍의 경우 표준 ATR 입력 매개 변수가 14 인 일일 차트에서 ATR 값이 100 인 경우 지난 14 일 동안 통화 쌍이 하루 평균 100 피스 이동했습니다 일. 따라서이 방법의 스톱 로스 가격은 주어진 기간 동안 평균 참 범위 값의 일정 비율을 사용하여 결정됩니다. 위와 같은 예를 생각해 볼 때, 상인이 100 pips 이상의 ATR 기반 정지를 사용하면 변동성이 정상 범위를 초과하는 경우에만 stop-loss order가 트리거됩니다. 따라서 조기 방아쇠의 가능성이 줄어 듭니다.

6. 파라볼 릭 SAR 정지.

조기 퇴출을 피하는 가장 쉬운 방법 중 하나입니다. 이 전략을 실행하기 위해 포물선 SAR 지표가 가격 차트에 첨부됩니다. 가격 표시 막대 위 또는 아래에 일련의 작은 점으로 표시기가 표시되어 일반적인 경향을 나타냅니다. 상승 추세는 가격 이하의 SAR의 형성으로 나타나고, 하향 추세는 가격보다 높은 SAR의 형성에 의해 제안된다. 새로운 추세가 시작되면 가격은 포물선 SAR에서 벗어나기 시작합니다. 모멘텀이 둔화되기 시작하면 표시기 (가격 차트의 점)가 간격을 좁혀 (수렴) 마침내 가격 막대를 터치합니다. 그런 다음 포물선 SAR은 가격의 반대편에 곧 전환 될 것을 나타 내기 시작합니다. 긴 자세가 취해진다면 정지 손실은 파라볼 릭 SAR 레벨 아래에 몇 개의 노치로 놓여집니다. 유사하게, 정지 손실 주문은 짧은 포지션을 취한 후 파라볼 릭 SAR 레벨보다 약간 노치가 있습니다. 이 프로세스는 가짜 경향 전환이 조기 종료를 생성하지 않도록합니다. 그러나 포물선 SAR 정지는 범위가 제한된 시장에서 성공적으로 작동하지 않을 것이라는 점을 기억해야합니다.

7. 고 / 저 정지.

이 전략은 스톱 로스 주문을 최근 최고 또는 최저보다 낮게 배치하는 것을 포함합니다. 예를 들어, 상인이 1 시간짜리 차트를 사용하여 긴 거래를 입력하면 매매 중지 주문은 지난 1 시간 동안 등록 된 최저 가격 아래에 배치됩니다. 마찬가지로 H1 차트를 사용하여 짧은 거래를 시작하는 상인은 지난 1 시간 이내에 가장 높은 거래 가격보다 높은 순매자 주문을해야합니다. 따라서 지배적 인 추세에 반대하는 새로운 움직임 만이 중단을 제거함으로써 무역에서 조기 이탈의 가능성을 제거 할 수 있습니다. 이 방법은 거래 전략을 스캘핑하는 데 가장 적합합니다.

8. 피보나치가 멈 춥니 다.

피보나치 수준은 시장의 방향을 결정할 때 상인들의 마음 속에있는 주요 개념입니다. Fibo의 61.8 % 수준은 자산이 현재 강세인지 약세인지를 거래자가 평가할 수 있기 때문에 널리 추적 된 수준입니다. 이 전략에 따르면, 손절매 주문은 짧은 포지션의 경우 61.8 % 수준을 약간 웃도는 수준으로 설정됩니다. 긴 포지션의 경우, 손절매 주문은 61.8 % 수준 아래의 몇 가지 노치로 배치됩니다. 이 프로세스는 거래가 조기에 종료되는 것을 피할 수있는 가능성이 있습니다. 확고한 취소가있을 때만 정지 중단 명령이 적용됩니다.

9. 표준 편차 기반 정지.

이것은 스톱 로스 가격 수준을 계산하는 또 다른 변동성 기반 방법입니다. 표준 편차 값은 주어진 기간 동안 보안의 가격 상승 가능성을 반영합니다. 정지 손실 주문을 증권의 평균 가격에서 정확한 수의 표준 편차로 배치함으로써 상인은 무작위적인 스파이크로 인한 손절실 손실을 거의 없앨 수 있습니다. 불행히도, 이 방법은 Forex 거래에서 거의없는 가격 변동의 정상적인 분배를 가정합니다.

10. 엘리엇 웨이브가 멈 춥니 다.

Elliott 웨이브 스톱 레벨은 웨이브 원리의 세 가지 기본 원칙에 의해 결정됩니다.

웨이브 2는 웨이브 1의 100 % 이상을 결코 되돌릴 수 없습니다. 이 규칙에 따르면, 긴 위치를 취하면 웨이브 1의 출발점 아래에 정지 손실 주문을 배치 할 수 있습니다. 웨이브 4는 가격이 절대로 끝나지 않을 수도 있습니다 웨이브 원의 영토 :이 규칙은 마지막 (다섯 번째) 충동 웨이브를 새로운 최고치로 이동시키는 것을 예상하여 방어 스톱을 배치하는 데 도움을줍니다. 웨이브 3은 웨이브 1, 웨이 3, 웨이브 5 중에서 가장 짧은 충동 웨이브가 될 수 없습니다. 이 규칙을 사용하면 스톱 로스 주문을 짧은 위치에 배치 할 수 있습니다. 스톱 로스 가격은 웨이브 5가 웨이브 3보다 길어지는 가격 수준 이상으로 최소한 진드기가 있어야합니다.

11. 핀 바 정지.

핀 바를 시각적으로 식별 할 수 있습니다. 다른 양초 가운데 돌출 된 긴 막대 일 것입니다. 핀바의 열림과 닫힘은 이전 촛불의 높고 낮은 곳에 있습니다. 상인은 짧은 포지션을 시작한 후 핀 바 위에 정지 손실 주문을 할 수 있습니다. 정지 손실은 추세 반전이없는 경우에만 제거됩니다. 유사하게, 긴 위치에 대한 정지 손실 주문은 막대 핀 아래에 배치 될 수 있습니다. 이 전략은 거래에서 조기 종료를 많이 없앨 수 있습니다.

12. 피벗 기반 정지.

피벗 기반 정지 손실 전략은 거래자들 사이에서 매우 일반적입니다. 이 전략에 따라, 손절매 주문은 짧은 위치에 진입 한 후 피봇 가격보다 약간 상회합니다. 유사하게, 긴급 포지션을 입력 한 후에는 스톱 로스 주문이 피봇 가격보다 약간 낮게 설정됩니다. 피벗 가격 포인트는 추세 변화의 시각적 지표 역할을합니다. 따라서 완벽한 정지 손실 명령을 내놓을 수있는 매우 신뢰할 수있는 도구가 될 수 있습니다. 문제는 피벗 포인트 위치를 계산하기위한 적절한 방법을 결정하는 것입니다. 피벗 포인트를 계산하는 여러 가지 방법이 있으며 종종 모순되는 결과를 제공합니다.

위에 논의 된 전략은 시간의 테스트에 대항해 왔습니다. 그러나 특정 시나리오에 대한 최상의 전략은 경험을 통해서만 선택할 수 있다는 것을 기억해야합니다. 저희 웹 사이트에서 자신의 스톱 로스 배치 기법을 사용하는 다양한 트레이딩 전략에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다 : 예금 / 외환 전략 /

저자 정보.

나는 시장 vollatility를 존중하고 나는 여전히 약 150 포인트의 막음을 가지고있다.

어떤 통화 쌍이나 시간대에 대해서도 150 포인트로 설정합니까? 어떻게 당신을 위해 일하고 있습니까?

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Forex 상인에게 이상적인 Stop-Loss Tool.

2011 년 2 월 6 일 9:00 am EST.

Donchian 채널은 통화 거래자가 거래 중단 수준을 자동으로 정의하는 데 도움이되며, DailyFX의 강사 인 Walker England는 다음과 같이 설명합니다.

시장에 거래를 할 때 전문 상인은 항상 위험을 관리하기위한 계획을 포함합니다. 위험 수준을 설정하는 한 가지 전통적인 방법은 기술 지표를 사용하는 것입니다.

이전 기사에서는이 목적을 위해 평균 참 범위 (ATR)와 포물선 정지 및 후진 (PSAR) 표시기를 사용하여 논의했습니다. 오늘은 맞춤 가격 책정 채널을 사용하여 다른 후행 정지 방법을 살펴 보겠습니다.

Donchian 채널 (DNC)은 대부분의 외환 거래 플랫폼에 추가 할 수있는 맞춤 표시기로 구성되어 있으며 거래에서 초기 및 후행 정지 레벨을 설정하는 데 사용할 수 있습니다. 표시기는 지정된 기간 동안 현재의 하이 및 로우를 표시하도록 설계되었습니다.

일반적으로이 목적으로 55 또는 20 마침표가 사용됩니다. 폭이 넓은 스톱을 선호하는 거래자는 높은 DNC 설정을 선택해야하며 낮은 설정은 더 엄격한 중지 항목을 제공해야합니다.

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아래 차트는 3 월 2 일 최고치 인 111.42에서 출발하는 EUR / JPY 하락 추세를 보여줍니다. 이 시점부터 여러 전략을 사용하여 세 가지 거래를 체결했습니다. 우리의 진입 메커니즘에 관계없이 하나의 사실은 동일하게 유지됩니다 : 우리는 위험을 관리해야합니다!

1 차 정류장은 가격 결정 채널로 묘사 된 55 기간 최고치를 우리의 원래 정류장을 배치하기위한 첫 번째 지점으로 사용할 수 있습니다. 이 수준은 중요하며 하락 추세에서 더 높은 최고치를 기록하는 트렌드가 시작되면 우리는 최대한 빨리 자신의 입장에서 벗어나고 싶습니다.

가격 추세 채널은 추세가 전개되면서 이익을 잠그는 데 사용될 수도 있습니다. 낮은 최고치가 만들어지면 상위 채널은 새로운 55 기간 최고치에 따라 낮아질 것입니다. 거래자는이 후행 구성 요소를 수동으로 DNC 표시기의 현재 판독 값으로 업데이트하여이 후행 구성 요소를 사용할 수 있습니다.

아래에서 우리는 EUR / JPY 8 시간 차트에서 102.86에 상류 채널을 볼 수 있습니다. 우리의 처음 입장에서, 이것은 4 월 4 일에 108.09에 둔 EUR / JPY에 우리의 1 차적인 무역이 523 pips의 이익에서 잠그는 것을 허용 할 것입니다. 이 프로세스는 가격이 우리의 최고 가격 책정 채널에 닿거나 확정 된 한도가 될 때까지 계속 될 수 있습니다.

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참고 : 가격 채널은 일부 거래 플랫폼의 맞춤 표시입니다. FXCM 고객 인 경우 Marketscope 2.0에로드해야합니다. 그래프에 DNC 가격 채널을 추가하는 방법에 대한 자세한 설명은 다운로드 지침을 참조하십시오.

반면에, 당신은 당신의 이익을 너무 빨리 받기를 원하지 않습니다. 이 소리는 친숙한가요?

"대부분의 시간 동안 나는 약간의 돈을 벌고 무역을 마감한다. 왜냐하면 나는 아직도 그것을 얻고 싶다. 그러나 무역이 나를 반대 할 때, 나는 너무 오랫동안 그것에 매달릴 것이다. 그런데 무서워 져서 더 많이 잃지는 않을 것입니다. 그러면 실망 스러울 것은 통화 쌍이 원래 무역 방향으로 되돌아 간다는 것입니다. " 내 무역에 매달리는 법을 어떻게 배울 수 있습니까? "

이것은 큰 질문이며, 모든 상인, 특히 처음에는 도전 과제가 있습니다. 또한 경험을 통해 얻은 것입니다.

상인이 파악해야하는 핵심 개념은 그들이 거래를 잃을 것임을 인정하는 것입니다.

무역업이 당신을 상대로 움직이는 경우 상인으로서 상장 된 거래를 기꺼이 받아들이는 것처럼 상실한 거래를 기꺼이 받아 들여야합니다. 또한, 위험 자본 - 돈을 잃을 여유가있는 돈으로 거래하기 때문에 - 상인은 손실이 거의 없어야합니다. 왜냐하면 소매업에 영향을 미치지 않을 것이기 때문입니다.

손실은 단순히 거래의 일부입니다. (그리고 그런데, 위험 자본으로 거래하지 않는다면, 즉, 잃을 수있는 돈은 거래를 멈추게하십시오!)

일단 상인이 위의 개념을 받아들이면, 무역이 "경기를 펼치고"이익을 얻지 못하거나 무역이 그들에 맞서 움직이기 시작하는 등의 어려움을 겪지 않게 될 것입니다. 위치.

다음으로, 당신이 추세의 방향에있는 높은 확률의 거래만을 취하고 있는지 확인하십시오. 그리고 귀하의 출품작은지지 또는 저항의 단절과 같은 견고한 기술적 인 이유에 근거하고 있음을 확신하십시오.

상인이 강력한 트렌드에 처해있는 한 쌍을 거래하고 있다는 사실을 알게되면, 그들은 자신의 신념에 대한 용기와 무역에 전념 할 수있는 자신감을 갖게됩니다. 이것은 추세의 방향으로 무역을 고수하는 것이 승리하는 무역을 보장한다는 것을 의미하지는 않습니다. 그러나 성공을위한 더 큰 잠재력을 가진 거래를하는 것은 의미합니다.

일단 높은 확률의 쌍을 결정하면 거래가 시작되고 한도를 정할 위치를 알게되고 거래가 실행되면 혼자 남겨 둡니다! 거래 제한을 해제하거나 중단해야한다고 스스로 약속하십시오.

마지막으로, 당신이 위험 관리의 원칙을 따르고 있는지 확인하십시오. 그렇게되면, 잃어버린 거래가 일어날 때, 항상 변함없이 귀하의 손실은 작고 관리가 용이합니다.

당신이 그것에 익숙해 질 때까지 데모 계좌에서이 규율을 여러 번 연습하십시오.

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무역 아이디어 : 당연히 여기에 보장은 없지만 달러 불의 작은주의 깃발 일 수도 있습니다.

2015 년 8 월 현재 인민폐 (RMB)는 총 2.8 %를 차지합니다.

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